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外汇储备平稳波动 多元配置应对 全球负利率债新趋势


发布时间:2019-10-09 09:50:25


  中国外汇储备依然保持整体平稳。10月6日,国家外汇管理局公布的最新数据显示,截至9月末,中国外汇储备余额为30924.31亿美元,较8月末环比小幅减少147.45亿美元。“9月外汇储备之所以环比小幅下跌,主要是受到全球债券价格与非美货币汇率双双下跌所带来的资产估值调整影响,未见资本大幅流出的冲击。”一位国内私募基金宏观经济分析师向记者分析说。

  中国外汇储备依然保持整体平稳。

  10月6日,国家外汇管理局公布的最新数据显示,截至9月末,中国外汇储备余额为30924.31亿美元,较8月末环比小幅减少147.45亿美元。

 

  “9月外汇储备之所以环比小幅下跌,主要是受到全球债券价格与非美货币汇率双双下跌所带来的资产估值调整影响,未见资本大幅流出的冲击。”一位国内私募基金宏观经济分析师向记者分析说。

  他直言,除中国外,日本也遭遇外汇储备环比小幅下跌。10月7日,日本公布最新数据显示,截至9月底日本外汇储备余额为13225.81亿美元,较8月底的13316亿美元同样出现小幅回落。

  “事实上,相比资产估值调整所带来的外汇储备波动,当前众多国家央行面临的更大挑战,是如何在新一轮全球宽松货币周期来临与负利率债券规模激增的双重压力下,找到新的资产配置方式确保外汇储备持续保值增值。”这位私募基金宏观经济分析师强调说。

  国家外汇管理局总经济师王春英指出,中国外汇储备始终坚持多元化、分散化的投资理念,根据市场情况灵活调整、持续优化货币和资产结构,利用不同货币、不同资产类别之间的此消彼长关系,控制总体投资风险,保障外汇储备保值增值。

  “鉴于全球负利率债券规模激增,当前不少国家央行正采取三大措施寻找新的稳健投资收益,一是配置更长期限的各国国债持有到期,以博取相对较高的投资收益,二是加大满足ESG(即环境、社会和公司治理)条件的优质企业股票投资,以获取较高的股息分红替代债券投资收益,三是将更多外汇储备资金投向跨周期的,促进本国经济增长的基建类等重大项目,从而分享本国经济持续发展红利。”U.S。 Global Investors 宏观经济策略分析师Frank Holmes向记者指出。

  未见资本流出加剧迹象

  在多位业内人士看来,9月外汇储备环比小幅回落,其实在市场预期之内。究其原因,9月美元指数上涨令非美货币汇率下跌,加之全球债券指数价格下跌,都令外汇储备规模因资产估值调整而承受下跌压力。

  “当前多数全球投资机构认为,中国外汇储备约45%资金配置在美元资产,因此9月美元上涨令另外55%非美资产遭遇汇率下跌所引发的估值调整压力,而全球债券指数下跌,加大了债券持仓超65%的中国外汇储备规模下滑压力。”一位华尔街大型对冲基金经理分析说。

  在他看来,这也令近期中国外汇储备额度波动变得有迹可循

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